Programa Avanzado de Análisis Financiero
Desarrolla competencias especializadas en análisis cuantitativo, modelado financiero y evaluación de riesgos con nuestra metodología estructurada de aprendizaje progresivo
Solicitar informaciónRuta de Aprendizaje Estructurada
Nuestro programa se desarrolla a través de tres módulos fundamentales que construyen progresivamente tus habilidades analíticas. Cada fase incluye casos prácticos reales y herramientas especializadas utilizadas en el sector financiero actual.
Fundamentos del Análisis Cuantitativo
Construye la base sólida necesaria para interpretar datos financieros complejos. Este módulo abarca desde conceptos estadísticos fundamentales hasta modelado econométrico básico.
- Análisis estadístico de series temporales financieras
- Interpretación de ratios y métricas de rendimiento
- Construcción de modelos predictivos simples
- Manejo de bases de datos financieras especializadas
Modelado Financiero Avanzado
Domina las técnicas de valoración y proyección utilizadas en instituciones financieras. Aprende a crear modelos robustos para diferentes escenarios de mercado y sectores industriales.
- Modelos DCF y valoración por múltiplos comparables
- Análisis de sensibilidad y escenarios de estrés
- Estructuración de modelos Monte Carlo
- Optimización de carteras y asignación de activos
Gestión de Riesgos y Regulación
Desarrolla expertise en identificación, medición y mitigación de riesgos financieros. Comprende el marco regulatorio actual y sus implicaciones prácticas en la toma de decisiones.
- Métricas VaR y Expected Shortfall
- Análisis de riesgo de crédito y contraparte
- Cumplimiento normativo Basel III y IFRS
- Stress testing y análisis de escenarios adversos
Metodología de Evaluación Integral
Nuestro sistema de evaluación combina múltiples enfoques para asegurar un aprendizaje sólido y aplicable. Cada módulo incluye evaluaciones formativas continuas y proyectos capstone que replican situaciones reales del sector financiero.
Los participantes desarrollan un portafolio de casos prácticos que demuestra su evolución y competencias adquiridas. Este enfoque permite una evaluación holística que va más allá de exámenes tradicionales.
Proyectos Aplicados
Casos reales de empresas del IBEX 35 y mercados internacionales
Evaluación Continua
Seguimiento personalizado del progreso semanal
Simulaciones
Entornos virtuales que replican salas de trading reales
Certificación
Reconocimiento académico con validez profesional
Instructores Especializados
Nuestro equipo docente combina experiencia académica sólida con trayectorias profesionales destacadas en instituciones financieras de primer nivel. Cada instructor aporta perspectivas únicas del mercado actual.
Dr. Emilio Cervantes
Director de Modelado Cuantitativo
Especialista en econometría financiera con más de 15 años desarrollando modelos de riesgo para entidades bancarias europeas. Su investigación en volatilidad estocástica ha sido publicada en revistas especializadas de prestigio internacional.
- Ex-director de Riesgos en Santander Investment
- Consultor senior para el Banco Central Europeo
- Autor de 25+ publicaciones en finanzas cuantitativas
Mg. Sebastián Torralba
Especialista en Derivados y Estructurados
Trader institucional con trayectoria en MEFF y mercados OTC. Ha gestionado carteras superiores a 500M€ y desarrollado estrategias de cobertura para fondos de pensiones y aseguradoras españolas.
- Head Trader en BBVA Asset Management
- Especialista en productos estructurados complejos
- Certificación FRM y CFA charterholder